热点情报
1. 储能板块爆发
昨日，储能板块掀涨停潮，首航节能20CM涨停，板块超20只股票涨停或涨幅超过10%。宁德时代更是标杆，其H股一度暴涨超10%。
解读：
储能爆发的逻辑是什么？
一是，宁德时代2025年第四季度归母净利润231.67亿元，同比暴增57.1%，环比增长25%，大幅超越市场预期。全年归母净利润达722亿元，同比增长42.28%。业绩公布后，汇丰前海、野村、杰富瑞等主流机构集体上调目标价，维持买入评级，华尔街对“宁王”的信心从未如此整齐。
二是，中东局势复杂多变，石油天然气涨价后，户储的逻辑得到强化。
三是，“算电协同”成为新型基础设施建设的重要部署，算力要与电力融合，首要的就是储能。分析认为，随着AIDC（人工智能数据中心）大规模部署，其高功率密度、高能耗和对供电稳定性的极致要求，使储能从“备用电源”升级为“核心基础设施”。
2 提示风险，“龙虾”概念股跳水
3月11日，A股、港股“龙虾”概念股跌幅扩大，其中Minimax振幅近18%。
解读：
消息面上，3月10日，国家互联网应急中心发布关于OpenClaw安全应用的风险提示。
3月11日晚，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台发布关于防范OpenClaw（“龙虾”）开源智能体安全风险的“六要六不要”建议。
“龙虾”热代表AI从对话迈向了执行，“龙虾”具有自主决策、调用系统资源等特点，加之信任边界模糊、技能包市场目前很多还缺乏严格审核，存在不少风险隐患。
提示风险是为了保护广大用户，避免盲目跟风和焦虑造成损失，这不会影响产业的发展。
除了腾讯，华为也推出基于鸿蒙系统的小艺Claw，目前处于beta版本。
智谱宣布启动“龙虾全国部署计划”，一键安装电脑版龙虾“AutoClaw澳龙”，为对龙虾感兴趣的各地政府、企业、高校等提供龙虾安装服务。
3. openclaw 龙虾 甲骨文，股价大涨
AI基础设施提供商甲骨文美股盘前上涨超11%。公司预计2027财年营收将达到900亿美元，较此前预期上调10亿美元，高于市场预期的866亿美元。
解读：
在财报电话会上，针对市场上兴起的“SaaS末日论”，甲骨文公司首席执行官迈克・西西利亚驳斥称：“诚然，人工智能技术具有颠覆性，但我们认为，甲骨文是这场变革的引领者，因为我们正将人工智能技术深度融入应用产品的核心。
甲骨文因为财务和资本开支问题，整整下跌了半年，资本担忧行业出现泡沫。
如果把美股科技比作一个木桶，那么甲骨文就是那块短板，当短板迎来大涨，对整个AI产业链是利好。
每日侃市
新能源产业链爆发，创业板昨天大涨3%，昨日一度大涨2%。芯片板块回调，科创板下跌，寒武纪午后出现跳水。
当前市场有逻辑的板块很多，但什么时候涨，以什么方式涨，投资者很难把握。
因为量化的关系，当前市场轮动飞快，短线资金一旦节奏错了，容易两头挨打。
近期的石油和算力，部分投资者应该深有体会。
普反两天后，市场震荡很合理，接下来就看新的催化。
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专栏作者：严恺炜（执业编号：A03）；编辑：池伟嘉，不构成投资建议，理财需谨慎。
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